富鑫中证国防ETF(512670)逆市收涨，军贸产业加速，大军工“等领域成为市场焦点

　　截至2025年5月30日收盘，中证国防指数(399973)上涨0.47%，成分股海格通信(002465)上涨8.00%，火炬电子(603678)上涨3.32%富鑫中证，光威复材(300699)上涨3.24%，四川九洲(000801)上涨3.02%，航天彩虹(002389)上涨2.84%。

　　国防ETF(512670)上涨0.56%，最新价报0.71元。国防ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得6499.91万元净流入，合计“吸金”1.33亿元，日均净流入达4434.34万元。此外，国防ETF最新规模达46.19亿元，创近1年新高。

　　资本市场对军工行业的关注热度明显升温，今年以来，伴随进入“十四五”末年，军工行业的发展态势较此前出现一定变化。

　　在市场表现方面富鑫中证，领涨主线发生切换，如主机厂等部分此前关注度相对较高的细分领域热度有所降温，虽然在印巴冲突后热度一定回升，但从本年度行情表现来看，部分主机厂仍然跌幅居前。而诸如军工国企改革深化下的资产重组整合、新兴军工科技前沿应用、兼具军民两用特性的“大军工”等领域成为市场焦点。

　　业内人士认为，这种板块内部的结构性变动，并非偶然，一方面是军工基本面迎来持续回暖前市场保持观望态势，另一方面也映射出军工行业正处于“需求分化，预期重塑”的关键节点。

　　隔夜美国市场传来消息，Meta正在与安杜里尔合作开发人工智能军用产品。包括一种具有虚拟和增强现实功能的人工智能头盔。

　　安杜里尔周四发布的一篇博客文章称，该公司正在与Meta合作，“设计、建造和部署一系列集成的XR产品，为作战人员提供增强感知能力，并能够直观地控制战场上的自主平台。”

　　方正证券在其发布的国防军工行业周报中指出全球军贸市场有望因军备竞赛的加剧而深度扩容，我国军贸产品具有技术性能领先、价格优势明显、政治附加条件少等竞争优势，有望把握历史发展契机，军贸市场或将成为行业第二增长曲线。

　　申万宏源研究认为建议加大军工关注度，关注弹性/主题品种。1）精确制导武器预计在2025 年将开始初次增长阶段，预计弹性较大；2）水下0-1 开始，关注产能落地情况；3）AI/机器人正加速迭代，为新质战力核心。4）传统飞机产业链具有长期投资价值。

　　国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。

　　数据显示富鑫中证，截至2025年4月30日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航光电(002179)、中航沈飞(600760)、航发动力(600893)、中航西飞(000768)、中航机载(600372)、菲利华(300395)、航天电子(600879)、西部超导(688122)、海格通信(002465)、睿创微纳(688002)，前十大权重股合计占比43.61%。

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